平安均衡成长2年持有混合A (015699.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2,510.00 | 成立日期 | 2022-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6461元基金经理王华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率594.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.20% |
| 相关基金: | 主从基金平安均衡成长2年持有混合C | ||||
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平安均衡成长2年持有混合A(015699) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.60元 | 1.77亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 2.27亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.43亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 2.63亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.83亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 3.08亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 3.48亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 3.54亿 | 3.83亿元 | -- |
