平安均衡成长2年持有混合A (015699.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5678元基金经理王华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率271.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.33% |
| 相关基金: | 主从基金平安均衡成长2年持有混合C | ||||
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平安均衡成长2年持有混合A(015699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2024-07-29 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2024-07-26 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2024-07-25 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2024-07-24 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2024-07-23 | 0.5777元 | 0.5777元 |
| 2024-07-22 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2024-07-19 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-07-18 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2024-07-17 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2024-07-16 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-07-15 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-07-12 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-07-11 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-07-10 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-07-09 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2024-07-08 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2024-07-05 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2024-07-04 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2024-07-03 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-07-02 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2024-07-01 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2024-06-28 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2024-06-27 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2024-06-26 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2024-06-25 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2024-06-24 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2024-06-21 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-06-20 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2024-06-19 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-06-18 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2024-06-17 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2024-06-14 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2024-06-13 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-06-12 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-06-11 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2024-06-07 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-06-06 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-06-05 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2024-06-04 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-06-03 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2024-05-31 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2024-05-30 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-05-29 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-05-28 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-05-27 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-05-24 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-05-23 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-05-22 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-05-21 | 0.6578元 | 0.6578元 |
