平安均衡成长2年持有混合A (015699.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2,510.00 | 成立日期 | 2022-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6175元基金经理王华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率594.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.99% |
| 相关基金: | 主从基金平安均衡成长2年持有混合C | ||||
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平安均衡成长2年持有混合A(015699) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-12-23 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-12-20 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-12-19 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-12-18 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-12-17 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2024-12-16 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2024-12-13 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2024-12-12 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-12-11 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-12-10 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-12-09 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-12-06 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-12-05 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-12-04 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-12-03 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-12-02 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2024-11-29 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-11-28 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2024-11-27 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2024-11-26 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2024-11-25 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2024-11-22 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2024-11-21 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-11-20 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2024-11-19 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2024-11-18 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-11-15 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-11-14 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-11-13 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-11-12 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-11-11 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-11-08 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-11-07 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-11-06 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-11-05 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-11-04 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-11-01 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2024-10-31 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-10-30 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-10-29 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-10-28 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2024-10-25 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2024-10-24 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2024-10-23 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-10-22 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-10-21 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-10-18 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-10-17 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2024-10-16 | 0.5887元 | 0.5887元 |
