易米开泰混合C (015704.jj)易米基金管理有限公司持有人户数375.00 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7341元基金经理贺文奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.37% |
| 相关基金: | 主从基金易米开泰混合A | ||||
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易米开泰混合C(015704) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,714.24万 | 91.93% |
| (其中) 股票 | 5,714.24万 | 91.93% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -2,684.00 | -0.004% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 498.72万 | 8.02% |
| 4 | 其他资产 | 3.00万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,668.11万 | 75.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 603.08万 | 9.70% |
| 批发和零售业 | 227.88万 | 3.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 215.17万 | 3.46% |
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