易米开泰混合C (015704.jj)易米基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6055元基金经理贺文奇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-24.22% |
| 相关基金: | 主从基金易米开泰混合A | ||||
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易米开泰混合C(015704) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 32.81万元 | 1.50% | 5.47万元 | 0.25% |
| 2024-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 146.79万元 | 1.50% | 24.47万元 | 0.25% |
| 2023-08-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 92.94万元 | 1.50% | 15.49万元 | 0.25% |
