易米开泰混合C (015704.jj)易米基金管理有限公司持有人户数375.00 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7341元基金经理贺文奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.37% |
| 相关基金: | 主从基金易米开泰混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易米开泰混合C(015704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2025-01-02 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-12-31 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-12-30 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-12-27 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-12-26 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-12-25 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-12-24 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-12-23 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-12-20 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2024-12-19 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-12-18 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-12-17 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-12-16 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-12-13 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-12-12 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-12-11 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-12-10 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-12-09 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-12-06 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-12-05 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-12-04 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-12-03 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-12-02 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-11-29 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-11-28 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-11-27 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-11-26 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-11-25 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-11-22 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-11-21 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-11-20 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-11-19 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-11-18 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-11-15 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-11-14 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-11-13 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-11-12 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-11-11 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-11-08 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-11-07 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-11-06 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-11-05 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-11-04 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-11-01 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-10-31 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-10-30 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-10-29 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-10-28 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-10-25 | 0.7864元 | 0.7864元 |
