易米开泰混合C (015704.jj)易米基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6252元基金经理贺文奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.96% |
| 相关基金: | 主从基金易米开泰混合A | ||||
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易米开泰混合C(015704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-07-25 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-07-24 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2024-07-23 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-07-22 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-07-19 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2024-07-18 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-07-17 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-07-16 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-07-15 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-07-12 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-07-11 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-07-10 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-07-09 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-07-08 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-07-05 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-07-04 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-07-03 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-07-02 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-07-01 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-06-28 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-06-27 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-06-26 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-06-25 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-06-24 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-06-21 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-06-20 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2024-06-19 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-06-18 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-06-17 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-06-14 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-06-13 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-06-12 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2024-06-11 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-06-07 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2024-06-06 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-06-05 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-06-04 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-06-03 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-05-31 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-05-30 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-05-29 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2024-05-28 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-05-27 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-05-24 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-05-23 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2024-05-22 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-05-21 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-05-20 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-05-17 | 0.6968元 | 0.6968元 |
