易米开泰混合C (015704.jj)易米基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6055元基金经理贺文奇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-24.22% |
| 相关基金: | 主从基金易米开泰混合A | ||||
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易米开泰混合C(015704) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-08-29 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2024-08-28 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2024-08-27 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2024-08-26 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2024-08-23 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2024-08-22 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2024-08-21 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2024-08-20 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-08-19 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2024-08-16 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2024-08-15 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-08-14 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2024-08-13 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2024-08-12 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-08-09 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-08-08 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2024-08-07 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2024-08-06 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2024-08-05 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2024-08-02 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-08-01 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-07-31 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-07-30 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-07-29 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-07-26 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-07-25 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-07-24 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2024-07-23 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-07-22 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-07-19 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2024-07-18 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-07-17 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-07-16 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-07-15 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-07-12 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-07-11 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-07-10 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-07-09 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-07-08 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-07-05 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-07-04 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-07-03 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-07-02 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-07-01 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-06-28 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-06-27 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-06-26 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-06-25 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-06-24 | 0.6544元 | 0.6544元 |
