易米开泰混合C (015704.jj)易米基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6252元基金经理贺文奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.96% |
| 相关基金: | 主从基金易米开泰混合A | ||||
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易米开泰混合C(015704) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.65元 | 837.84万 | 1,295.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 943.75万 | 1,320.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 1,192.41万 | 1,537.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,385.83万 | 1,669.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 1,581.68万 | 1,699.63万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 2,141.96万 | 2,162.06万元 | -- |
| 2022-11-08 | 1.00元 | 9,989.71万 | 9,989.71万元 | -- |
