诺德安元纯债 (015706.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数1,812.00 | 成立日期 | 2022-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0168元基金经理景辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
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诺德安元纯债(015706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0168元 | 1.0868元 |
| 2024-12-20 | 1.0165元 | 1.0865元 |
| 2024-12-19 | 1.0164元 | 1.0864元 |
| 2024-12-18 | 1.0164元 | 1.0864元 |
| 2024-12-17 | 1.0165元 | 1.0865元 |
| 2024-12-16 | 1.0165元 | 1.0865元 |
| 2024-12-13 | 1.0162元 | 1.0862元 |
| 2024-12-12 | 1.0158元 | 1.0858元 |
| 2024-12-11 | 1.0156元 | 1.0856元 |
| 2024-12-10 | 1.0156元 | 1.0856元 |
| 2024-12-09 | 1.0151元 | 1.0851元 |
| 2024-12-06 | 1.0149元 | 1.0849元 |
| 2024-12-05 | 1.0149元 | 1.0849元 |
| 2024-12-04 | 1.0148元 | 1.0848元 |
| 2024-12-03 | 1.0143元 | 1.0843元 |
| 2024-12-02 | 1.0140元 | 1.0840元 |
| 2024-11-29 | 1.0132元 | 1.0832元 |
| 2024-11-28 | 1.0128元 | 1.0828元 |
| 2024-11-27 | 1.0126元 | 1.0826元 |
| 2024-11-26 | 1.0125元 | 1.0825元 |
| 2024-11-25 | 1.0123元 | 1.0823元 |
| 2024-11-22 | 1.0220元 | 1.0820元 |
| 2024-11-21 | 1.0218元 | 1.0818元 |
| 2024-11-20 | 1.0217元 | 1.0817元 |
| 2024-11-19 | 1.0217元 | 1.0817元 |
| 2024-11-18 | 1.0216元 | 1.0816元 |
| 2024-11-15 | 1.0216元 | 1.0816元 |
| 2024-11-14 | 1.0214元 | 1.0814元 |
| 2024-11-13 | 1.0213元 | 1.0813元 |
| 2024-11-12 | 1.0212元 | 1.0812元 |
| 2024-11-11 | 1.0209元 | 1.0809元 |
| 2024-11-08 | 1.0207元 | 1.0807元 |
| 2024-11-07 | 1.0205元 | 1.0805元 |
| 2024-11-06 | 1.0201元 | 1.0801元 |
| 2024-11-05 | 1.0200元 | 1.0800元 |
| 2024-11-04 | 1.0198元 | 1.0798元 |
| 2024-11-01 | 1.0197元 | 1.0797元 |
| 2024-10-31 | 1.0192元 | 1.0792元 |
| 2024-10-30 | 1.0190元 | 1.0790元 |
| 2024-10-29 | 1.0188元 | 1.0788元 |
| 2024-10-28 | 1.0188元 | 1.0788元 |
| 2024-10-25 | 1.0189元 | 1.0789元 |
| 2024-10-24 | 1.0190元 | 1.0790元 |
| 2024-10-23 | 1.0187元 | 1.0787元 |
| 2024-10-22 | 1.0193元 | 1.0793元 |
| 2024-10-21 | 1.0195元 | 1.0795元 |
| 2024-10-18 | 1.0195元 | 1.0795元 |
| 2024-10-17 | 1.0196元 | 1.0796元 |
| 2024-10-16 | 1.0195元 | 1.0795元 |
| 2024-10-15 | 1.0190元 | 1.0790元 |
