安信新能源主题股票型发起C (015708.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6183元基金经理陈思管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.51% |
| 相关基金: | 主从基金安信新能源主题股票型发起A | ||||
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安信新能源主题股票型发起C(015708) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,588.96万 | 92.59% |
| (其中) 股票 | 1,588.96万 | 92.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 117.01万 | 6.82% |
| 3 | 其他资产 | 10.15万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,273.79万 | 74.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.37%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 126.23万 | 7.36% |
| 信息技术 | 102.95万 | 6.00% |
| 非日常生活消费品 | 71.97万 | 4.19% |
| 能源 | 14.02万 | 0.82% |
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