安信新能源主题股票型发起C (015708.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数762.00 | 成立日期 | 2022-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7043元基金经理陈思管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.59% |
| 相关基金: | 主从基金安信新能源主题股票型发起A | ||||
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安信新能源主题股票型发起C(015708) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.75元 | 978.16万 | 1,312.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 843.91万 | 1,309.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 943.26万 | 1,359.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 929.32万 | 1,377.18万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,081.35万 | 1,411.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 1,230.65万 | 1,392.61万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 1,280.29万 | 1,414.84万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 1,276.07万 | 1,424.66万元 | -- |
