安信新能源主题股票型发起C (015708.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数762.00 | 成立日期 | 2022-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7043元基金经理陈思管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.59% |
| 相关基金: | 主从基金安信新能源主题股票型发起A | ||||
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安信新能源主题股票型发起C(015708) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2024-12-19 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-12-18 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-12-17 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-12-16 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-12-13 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-12-12 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-12-11 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-12-10 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-12-09 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-12-06 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-12-05 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-12-04 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-12-03 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-12-02 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-11-29 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-11-28 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-11-27 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-11-26 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-11-25 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-11-22 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-11-21 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-11-20 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-11-19 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-11-18 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-11-15 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-11-14 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2024-11-13 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-11-12 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-11-11 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-11-08 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-11-07 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-11-06 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-11-05 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-11-04 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-11-01 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-10-31 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-10-30 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-10-29 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-10-28 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-10-25 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-10-24 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-10-23 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-10-22 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-10-21 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-10-18 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-10-17 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-10-16 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-10-15 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-10-14 | 0.7056元 | 0.7056元 |
