摩根中国优势混合C (015709.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数1,062.00 | 成立日期 | 2022-05-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2769元基金经理杜猛管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-4.57% |
| 相关基金: | 主从基金摩根中国优势混合A | ||||
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摩根中国优势混合C(015709) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.84亿 | 79.33% |
| (其中) 股票 | 20.84亿 | 79.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 452.90万 | 0.17% |
| (其中) 债券 | 452.90万 | 0.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.68亿 | 14.00% |
| 4 | 其他资产 | 1.71亿 | 6.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.56亿 | 74.45% |
| 农、林、牧、渔业 | 7,644.31万 | 2.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,320.50万 | 1.26% |
| 采矿业 | 1,138.44万 | 0.43% |
| 金融业 | 190.83万 | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 169.32万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 132.03万 | 0.05% |
| 建筑业 | 100.16万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 85.27万 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.93万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.67万 | 0.00% |
| 房地产业 | 11.51万 | 0.00% |
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