摩根中国优势混合C (015709.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数1,062.00 | 成立日期 | 2022-05-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2769元基金经理杜猛管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-4.57% |
| 相关基金: | 主从基金摩根中国优势混合A | ||||
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摩根中国优势混合C(015709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2024-12-26 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2024-12-25 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2024-12-24 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2024-12-23 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2024-12-20 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2024-12-19 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2024-12-18 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2024-12-17 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-12-16 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2024-12-13 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2024-12-12 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-12-11 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2024-12-10 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2024-12-09 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2024-12-06 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2024-12-05 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2024-12-04 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2024-12-03 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2024-12-02 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2024-11-29 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2024-11-28 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2024-11-27 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2024-11-26 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2024-11-25 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2024-11-22 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2024-11-21 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2024-11-20 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2024-11-19 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-11-18 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2024-11-15 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2024-11-14 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2024-11-13 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2024-11-12 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2024-11-11 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2024-11-08 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2024-11-07 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2024-11-06 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2024-11-05 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2024-11-04 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-11-01 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2024-10-31 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2024-10-30 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2024-10-29 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2024-10-28 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2024-10-25 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2024-10-24 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2024-10-23 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2024-10-22 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2024-10-21 | 1.3327元 | 1.3327元 |
