摩根中国优势混合C (015709.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数1,062.00 | 成立日期 | 2022-05-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3466元基金经理杜猛管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-2.76% |
| 相关基金: | 主从基金摩根中国优势混合A | ||||
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摩根中国优势混合C(015709) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.29元 | 5.40亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 2.01亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.96亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 1.92亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.71亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.49元 | 1.15亿 | 7,687.42万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.36元 | 1.78亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.34元 | 2.00亿 | 1.49亿元 | -- |
