摩根中国优势混合C (015709.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数1,062.00 | 成立日期 | 2022-05-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2769元基金经理杜猛管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-4.57% |
| 相关基金: | 主从基金摩根中国优势混合A | ||||
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摩根中国优势混合C(015709) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,653.50万元 | 1.50% | 275.58万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-03-27 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 3,416.43万元 | 1.50% | 569.40万元 | 0.25% |
| 2023-10-27 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 1,730.23万元 | 1.50% | 288.37万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,394.00万元 | 1.50% | 565.67万元 | 0.25% |
