华夏高端装备龙头混合发起式C (015711.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,395.00 | 成立日期 | 2022-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9309元基金经理万方方管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.75% |
| 相关基金: | 主从基金华夏高端装备龙头混合发起式A | ||||
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华夏高端装备龙头混合发起式C(015711) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,046.31万 | 93.18% |
| (其中) 股票 | 3,046.31万 | 93.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 211.84万 | 6.48% |
| 3 | 其他资产 | 11.01万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,418.67万 | 73.98% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.20%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 192.19万 | 5.88% |
| 工业 | 131.25万 | 4.01% |
| 金融 | 117.67万 | 3.60% |
| 公用事业 | 94.69万 | 2.90% |
| 保健 | 91.85万 | 2.81% |
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