华夏高端装备龙头混合发起式C (015711.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8259元基金经理万方方管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.44% |
| 相关基金: | 主从基金华夏高端装备龙头混合发起式A | ||||
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华夏高端装备龙头混合发起式C(015711) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.80元 | 849.79万 | 1,059.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 938.21万 | 1,191.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 1,028.46万 | 1,192.56万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,358.85万 | 1,420.20万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1,359.50万 | 1,307.34万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 1,364.89万 | 1,393.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 1,321.43万 | 1,253.72万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 1,614.55万 | 1,502.46万元 | -- |
