华夏高端装备龙头混合发起式C (015711.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8259元基金经理万方方管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.44% |
| 相关基金: | 主从基金华夏高端装备龙头混合发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏高端装备龙头混合发起式C(015711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-07-25 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-07-24 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-07-23 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-07-22 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-07-19 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-07-18 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-07-17 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-07-16 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-07-15 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-07-12 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-07-11 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-07-10 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-07-09 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-07-08 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-07-05 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-07-04 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-07-03 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-07-02 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-07-01 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-06-28 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-06-27 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-06-26 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-06-25 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-06-24 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-06-21 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-06-20 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-06-19 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-06-18 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-06-17 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-06-14 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-06-13 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-06-12 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-06-11 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-06-07 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-06-06 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-06-05 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-06-04 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-06-03 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-05-31 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-05-30 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-05-29 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-05-28 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-05-27 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-05-24 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-05-23 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-05-22 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-05-21 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-05-20 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-05-17 | 0.8384元 | 0.8384元 |
