华夏高端装备龙头混合发起式C (015711.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,395.00 | 成立日期 | 2022-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9309元基金经理万方方管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.75% |
| 相关基金: | 主从基金华夏高端装备龙头混合发起式A | ||||
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华夏高端装备龙头混合发起式C(015711) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-12-19 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-12-18 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-12-17 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-12-16 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-12-13 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-12-12 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-12-11 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-12-10 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-12-09 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-12-06 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-12-05 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-12-04 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-12-03 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-12-02 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-11-29 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-11-28 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-11-27 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-11-26 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-11-25 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-11-22 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-11-21 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-11-20 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-11-19 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-11-18 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-11-15 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-11-14 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-11-13 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-11-12 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-11-11 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-11-08 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-11-07 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-11-06 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-11-05 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-11-04 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-11-01 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-10-31 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-10-30 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-10-29 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-10-28 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-10-25 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-10-24 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-10-23 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-10-22 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-10-21 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-10-18 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-10-17 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-10-16 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-10-15 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-10-14 | 0.9015元 | 0.9015元 |
