华夏高端装备龙头混合发起式C (015711.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,395.00 | 成立日期 | 2022-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9309元基金经理万方方管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.75% |
| 相关基金: | 主从基金华夏高端装备龙头混合发起式A | ||||
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华夏高端装备龙头混合发起式C(015711) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 18.09万元 | 1.20% | 3.02万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 50.12万元 | 1.20% | 8.35万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 26.86万元 | 1.20% | 4.48万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 29.16万元 | 1.20% | 4.86万元 | 0.20% |
