格林聚鑫增强债券A (015713.jj)格林基金管理有限公司持有人户数196.00 | 成立日期 | 2022-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9720元基金经理刘冬 、 尹子昕管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率391.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.39% |
| 相关基金: | 主从基金格林聚鑫增强债券C | ||||
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格林聚鑫增强债券A(015713) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 911.00元 | 0.60% | 264.00元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 15.72万元 | 0.60% | 2.62万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 12.76万元 | 0.60% | 2.13万元 | 0.10% |
