格林聚鑫增强债券A (015713.jj)格林基金管理有限公司持有人户数196.00 | 成立日期 | 2022-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9713元基金经理刘冬 、 尹子昕管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率391.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.42% |
| 相关基金: | 主从基金格林聚鑫增强债券C | ||||
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格林聚鑫增强债券A(015713) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 12.93万 | 13.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 12.82万 | 13.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.93万 | 13.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 7.93万 | 7.99万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 989.79万 | 995.87万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 994.10万 | 996.60万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 2,000.24万 | 1,995.25万元 | -- |
