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基金经理
基金概况
格林聚鑫增强债券A
(015713.jj)
格林基金管理有限公司
成立日期
2022-12-09
总资产规模
12.82万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
0.9843
元
基金经理
刘冬
、
尹子昕
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
持仓换手率
391.77%
(
2023-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.96%
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格林聚鑫增强债券C
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格林聚鑫增强债券A(015713) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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格林聚鑫增强债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
0.98
元
12.82万
13.03万
元
--
2024-03-31
--
12.93万
13.11万
元
--
2023-12-31
0.99
元
7.93万
7.99万
元
--
2023-09-30
--
989.79万
995.87万
元
--
2023-06-30
1.00
元
994.10万
996.60万
元
--
2023-03-31
1.00
元
2,000.24万
1,995.25万
元
--
2022-12-06
--
--
4.80亿
元
--
