格林聚鑫增强债券A (015713.jj)格林基金管理有限公司持有人户数196.00 | 成立日期 | 2022-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9720元基金经理刘冬 、 尹子昕管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率391.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.39% |
| 相关基金: | 主从基金格林聚鑫增强债券C | ||||
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格林聚鑫增强债券A(015713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-12-24 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-12-23 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-12-20 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-12-19 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-12-18 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-12-17 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-12-16 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-12-13 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-12-12 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-12-11 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-12-10 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-12-09 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-12-06 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-12-05 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-12-04 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-12-03 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-12-02 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-11-29 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-11-28 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-11-27 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-11-26 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-11-25 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-11-22 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-11-21 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-11-20 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-11-19 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-11-18 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-11-15 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-11-14 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-11-13 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-11-12 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-11-11 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-11-08 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-11-07 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-11-06 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-11-05 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-11-04 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-11-01 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-10-31 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-10-30 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-10-29 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-10-28 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-10-25 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-10-24 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-10-23 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-10-22 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-10-21 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-10-18 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-10-17 | 0.9816元 | 0.9816元 |
