格林聚鑫增强债券C
(015714.jj)格林基金管理有限公司持有人户数9.00
成立日期2022-12-06
总资产规模
9.82万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值0.9567基金经理刘冬尹子昕管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.13%
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格林聚鑫增强债券C(015714) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 银行存款及结算备付金23.14万99.43%
2 其他资产1,326.000.57%
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