格林聚鑫增强债券C
(015714.jj)格林基金管理有限公司持有人户数9.00
成立日期2022-12-06
总资产规模
9.82万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值0.9573基金经理刘冬尹子昕管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.11%
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格林聚鑫增强债券C(015714) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
格林聚鑫增强债券C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30911.000.60%264.000.10%
2023-12-3115.72万0.60%2.62万0.10%
2023-06-3012.76万0.60%2.13万0.10%