格林聚鑫增强债券C(015714) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.97元 | 9.82万 | 10.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1,010.12万 | 1,033.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.00万 | 10.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 511.86万 | 519.18万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.66万 | 1.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 3,635.63 | 3,662.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 722.86 | 723.00元 | -- |
