华夏稳享增利6个月债券A (015716.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数25.60万 | 成立日期 | 2022-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1321元基金经理范义管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率21.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳享增利6个月债券C | ||||
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华夏稳享增利6个月债券A(015716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-12-19 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-12-18 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-12-17 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-12-16 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-12-13 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-12-12 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-12-11 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-12-10 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-12-09 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-12-06 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-12-05 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-12-04 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-12-03 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-12-02 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-11-29 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-11-28 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-11-27 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-11-26 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-11-25 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-11-22 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-11-21 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-11-20 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-11-19 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-11-18 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-11-15 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-11-14 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-11-13 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-11-12 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-11-11 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-11-08 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-11-07 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-11-06 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-11-05 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-11-04 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-11-01 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-10-31 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-10-30 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-10-29 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-10-28 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-10-25 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-10-24 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-10-23 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-10-22 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-10-21 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-10-18 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-10-17 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-10-16 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-10-15 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-10-14 | 1.1180元 | 1.1180元 |
