朱雀碳中和三年持有 (015729.jj)朱雀基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6927元基金经理梁跃军 、 杨欣达管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率177.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.94% |
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朱雀碳中和三年持有(015729) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.09亿 | 75.06% |
| (其中) 股票 | 2.09亿 | 75.06% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,396.20万 | 5.01% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,538.36万 | 19.85% |
| 4 | 其他资产 | 23.35万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.58亿 | 56.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,446.98万 | 5.19% |
| 建筑业 | 65.16万 | 0.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 12.28万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.91%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,601.04万 | 5.74% |
| 公用事业 | 968.74万 | 3.47% |
| 非日常生活消费品 | 845.65万 | 3.03% |
| 工业 | 185.32万 | 0.66% |
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