朱雀碳中和三年持有 (015729.jj)朱雀基金管理有限公司持有人户数5,275.00 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8049元基金经理梁跃军 、 杨欣达管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率177.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.99% |
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朱雀碳中和三年持有(015729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-12-26 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-12-25 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-12-24 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-12-23 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-12-20 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-12-19 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-12-18 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-12-17 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-12-16 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-12-13 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-12-12 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-12-11 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-12-10 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-12-09 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-12-06 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-12-05 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-12-04 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-12-03 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-12-02 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-11-29 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-11-28 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-11-27 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2024-11-26 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-11-25 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-11-22 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-11-21 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-11-20 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-11-19 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-11-18 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-11-15 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-11-14 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-11-13 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-11-12 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-11-11 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-11-08 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-11-07 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-11-06 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-11-05 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-11-04 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-11-01 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-10-31 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-10-30 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-10-29 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-10-28 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-10-25 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-10-24 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-10-23 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-10-22 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-10-21 | 0.7862元 | 0.7862元 |
