朱雀碳中和三年持有 (015729.jj)朱雀基金管理有限公司持有人户数5,275.00 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8536元基金经理梁跃军 、 杨欣达管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率177.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.00% |
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朱雀碳中和三年持有(015729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-11-11 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-11-08 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-11-07 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-11-06 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-11-05 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-11-04 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-11-01 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-10-31 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-10-30 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-10-29 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-10-28 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-10-25 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-10-24 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-10-23 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-10-22 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-10-21 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-10-18 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-10-17 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-10-16 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-10-15 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-10-14 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-10-11 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-10-10 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-10-09 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-10-08 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-09-30 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-09-27 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-09-26 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2024-09-25 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-09-24 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-09-23 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-09-20 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-09-19 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-09-18 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-09-13 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-09-12 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2024-09-11 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-09-10 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-09-09 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-09-06 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-09-05 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-09-04 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-09-03 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-09-02 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-08-30 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-08-29 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-08-28 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-08-27 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-08-26 | 0.6820元 | 0.6820元 |
