朱雀碳中和三年持有 (015729.jj)朱雀基金管理有限公司持有人户数5,275.00 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8536元基金经理梁跃军 、 杨欣达管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率177.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.00% |
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朱雀碳中和三年持有(015729) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.79元 | 3.03亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 2.78亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.97亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 3.22亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.31亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 3.54亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 3.57亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 3.60亿 | 3.82亿元 | -- |
