朱雀碳中和三年持有 (015729.jj)朱雀基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6927元基金经理梁跃军 、 杨欣达管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率177.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.94% |
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朱雀碳中和三年持有(015729) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 175.87万元 | 1.50% | 29.31万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 472.54万元 | 1.50% | 68.80万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 265.24万元 | 1.50% | 35.37万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 173.70万元 | 1.50% | 23.16万元 | 0.20% |
