朱雀碳中和三年持有 (015729.jj)朱雀基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6927元基金经理梁跃军 、 杨欣达管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率177.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.94% |
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朱雀碳中和三年持有(015729) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-08-29 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-08-28 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-08-27 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-08-26 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-08-23 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-08-22 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-08-21 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-08-20 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-08-19 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-08-16 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-08-15 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-08-14 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-08-13 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-08-12 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-08-09 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-08-08 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-08-07 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-08-06 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-08-05 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-08-02 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-08-01 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-07-31 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-07-30 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-07-29 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-07-26 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-07-25 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-07-24 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-07-23 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-07-22 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-07-19 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-07-18 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-07-17 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-07-16 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-07-15 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-07-12 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-07-11 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-07-10 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-07-09 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-07-08 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-07-05 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-07-04 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-07-03 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-07-02 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-07-01 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-06-28 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-06-27 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-06-26 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-06-25 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-06-24 | 0.7424元 | 0.7424元 |
