景顺长城核心竞争力混合C类 (015731.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.9080元基金经理余广管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-5.06% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城核心竞争力混合H类 、 景顺长城核心竞争力混合A类 | ||||
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景顺长城核心竞争力混合C类(015731) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.9080元 | 3.6780元 |
| 2024-08-29 | 2.8750元 | 3.6450元 |
| 2024-08-28 | 2.8630元 | 3.6330元 |
| 2024-08-27 | 2.8690元 | 3.6390元 |
| 2024-08-26 | 2.8640元 | 3.6340元 |
| 2024-08-23 | 2.8530元 | 3.6230元 |
| 2024-08-22 | 2.8510元 | 3.6210元 |
| 2024-08-21 | 2.8520元 | 3.6220元 |
| 2024-08-20 | 2.8610元 | 3.6310元 |
| 2024-08-19 | 2.9040元 | 3.6740元 |
| 2024-08-16 | 2.8740元 | 3.6440元 |
| 2024-08-15 | 2.8640元 | 3.6340元 |
| 2024-08-14 | 2.8420元 | 3.6120元 |
| 2024-08-13 | 2.8640元 | 3.6340元 |
| 2024-08-12 | 2.8600元 | 3.6300元 |
| 2024-08-09 | 2.8560元 | 3.6260元 |
| 2024-08-08 | 2.8530元 | 3.6230元 |
| 2024-08-07 | 2.8710元 | 3.6410元 |
| 2024-08-06 | 2.8440元 | 3.6140元 |
| 2024-08-05 | 2.8350元 | 3.6050元 |
| 2024-08-02 | 2.8960元 | 3.6660元 |
| 2024-08-01 | 2.9340元 | 3.7040元 |
| 2024-07-31 | 2.9410元 | 3.7110元 |
| 2024-07-30 | 2.8510元 | 3.6210元 |
| 2024-07-29 | 2.8840元 | 3.6540元 |
| 2024-07-26 | 2.8910元 | 3.6610元 |
| 2024-07-25 | 2.8680元 | 3.6380元 |
| 2024-07-24 | 2.9320元 | 3.7020元 |
| 2024-07-23 | 2.9460元 | 3.7160元 |
| 2024-07-22 | 3.0200元 | 3.7900元 |
| 2024-07-19 | 3.0530元 | 3.8230元 |
| 2024-07-18 | 3.0820元 | 3.8520元 |
| 2024-07-17 | 3.0520元 | 3.8220元 |
| 2024-07-16 | 3.1020元 | 3.8720元 |
| 2024-07-15 | 3.0940元 | 3.8640元 |
| 2024-07-12 | 3.0880元 | 3.8580元 |
| 2024-07-11 | 3.1010元 | 3.8710元 |
| 2024-07-10 | 3.0570元 | 3.8270元 |
| 2024-07-09 | 3.0990元 | 3.8690元 |
| 2024-07-08 | 3.0800元 | 3.8500元 |
| 2024-07-05 | 3.1030元 | 3.8730元 |
| 2024-07-04 | 3.0930元 | 3.8630元 |
| 2024-07-03 | 3.1020元 | 3.8720元 |
| 2024-07-02 | 3.1370元 | 3.9070元 |
| 2024-07-01 | 3.1530元 | 3.9230元 |
| 2024-06-28 | 3.0970元 | 3.8670元 |
| 2024-06-27 | 3.0580元 | 3.8280元 |
| 2024-06-26 | 3.0970元 | 3.8670元 |
| 2024-06-25 | 3.1040元 | 3.8740元 |
| 2024-06-24 | 3.1120元 | 3.8820元 |
