尚正新能源产业混合A (015732.jj)尚正基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5305元基金经理张志梅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率64.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-27.64% |
| 相关基金: | 主从基金尚正新能源产业混合C | ||||
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尚正新能源产业混合A(015732) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,607.55万 | 92.89% |
| (其中) 股票 | 2,607.55万 | 92.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 199.43万 | 7.10% |
| 3 | 其他资产 | 1,160.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,106.56万 | 75.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 182.39万 | 6.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 172.76万 | 6.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.20%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 145.85万 | 5.20% |
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