尚正新能源产业混合A (015732.jj)尚正基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5305元基金经理张志梅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率64.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-27.64% |
| 相关基金: | 主从基金尚正新能源产业混合C | ||||
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尚正新能源产业混合A(015732) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.55元 | 2,012.04万 | 3,671.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,280.40万 | 3,706.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 2,476.18万 | 3,752.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,773.82万 | 3,793.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 3,302.77万 | 3,876.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 3,304.49万 | 3,653.79万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 3,516.91万 | 3,763.82万元 | -- |
| 2022-08-10 | 1.00元 | 3,843.07万 | 3,843.07万元 | -- |
