尚正新能源产业混合A (015732.jj)尚正基金管理有限公司持有人户数254.00 | 成立日期 | 2022-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6033元基金经理张志梅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率28.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.14% |
| 相关基金: | 主从基金尚正新能源产业混合C | ||||
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尚正新能源产业混合A(015732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-12-26 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-12-25 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2024-12-24 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2024-12-23 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2024-12-20 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-12-19 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2024-12-18 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-12-17 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-12-16 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2024-12-13 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2024-12-12 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-12-11 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-12-10 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-12-09 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2024-12-06 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-12-05 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-12-04 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-12-03 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2024-12-02 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2024-11-29 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-11-28 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2024-11-27 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2024-11-26 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2024-11-25 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-11-22 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-11-21 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-11-20 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-11-19 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-11-18 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2024-11-15 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-11-14 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-11-13 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-11-12 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-11-11 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-11-08 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-11-07 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-11-06 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2024-11-05 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-11-04 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-11-01 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-10-31 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-10-30 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-10-29 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-10-28 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2024-10-25 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-10-24 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-10-23 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-10-22 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2024-10-21 | 0.6005元 | 0.6005元 |
