尚正新能源产业混合A (015732.jj)尚正基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5305元基金经理张志梅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率64.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-27.64% |
| 相关基金: | 主从基金尚正新能源产业混合C | ||||
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尚正新能源产业混合A(015732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2024-07-25 | 0.5233元 | 0.5233元 |
| 2024-07-24 | 0.5171元 | 0.5171元 |
| 2024-07-23 | 0.5260元 | 0.5260元 |
| 2024-07-22 | 0.5390元 | 0.5390元 |
| 2024-07-19 | 0.5418元 | 0.5418元 |
| 2024-07-18 | 0.5365元 | 0.5365元 |
| 2024-07-17 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2024-07-16 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2024-07-15 | 0.5330元 | 0.5330元 |
| 2024-07-12 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2024-07-11 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2024-07-10 | 0.5246元 | 0.5246元 |
| 2024-07-09 | 0.5249元 | 0.5249元 |
| 2024-07-08 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2024-07-05 | 0.5298元 | 0.5298元 |
| 2024-07-04 | 0.5317元 | 0.5317元 |
| 2024-07-03 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2024-07-02 | 0.5421元 | 0.5421元 |
| 2024-07-01 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2024-06-28 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2024-06-27 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2024-06-26 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2024-06-25 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2024-06-24 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2024-06-21 | 0.5715元 | 0.5715元 |
| 2024-06-20 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2024-06-19 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2024-06-18 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2024-06-17 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2024-06-14 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2024-06-13 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-06-12 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-06-11 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-06-07 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2024-06-06 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-06-05 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2024-06-04 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-06-03 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2024-05-31 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2024-05-30 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-05-29 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2024-05-28 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2024-05-27 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-05-24 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2024-05-23 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-05-22 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2024-05-21 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-05-20 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-05-17 | 0.6065元 | 0.6065元 |
