上银鑫卓混合C (015745.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3746元基金经理卢扬管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.37% |
| 相关基金: | 主从基金上银鑫卓混合A | ||||
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上银鑫卓混合C(015745) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.21亿 | 89.11% |
| (其中) 股票 | 4.21亿 | 89.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.86万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 3.86万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,131.95万 | 8.74% |
| 4 | 其他资产 | 1,014.51万 | 2.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.04亿 | 22.10% |
| 金融业 | 1.01亿 | 21.41% |
| 采矿业 | 5,980.80万 | 12.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,248.98万 | 11.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,851.71万 | 10.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,100.05万 | 4.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,930.20万 | 4.08% |
| 批发和零售业 | 586.49万 | 1.24% |
| 租赁和商务服务业 | 413.11万 | 0.87% |
| 建筑业 | 302.25万 | 0.64% |
| 房地产业 | 148.23万 | 0.31% |
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