上银鑫卓混合C (015745.jj ) 上银基金管理有限公司	基金类型混合型成立日期2022-05-20总资产规模7,043.11万元 (2025-03-31) 基金净值1.2287元 (2025-04-30) 基金经理卢扬管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.75%
相关基金:	主从基金: 上银鑫卓混合A
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上银鑫卓混合C(015745) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-24	2024-12-24	0.11 元	1.22亿	1,338.17万元	8.15%	15.66%
2024-09-09	2024-09-09	0.1 元	2,907.38万	290.74万元	7.51%	15.66%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。