上银鑫卓混合C (015745.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3746元基金经理卢扬管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.37% |
| 相关基金: | 主从基金上银鑫卓混合A | ||||
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上银鑫卓混合C(015745) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.41元 | 4,086.61万 | 2,907.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 790.44万 | 578.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 19.23万 | 15.84万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.61万 | 6.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 49.77万 | 41.72万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.29元 | 31.04万 | 24.08万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.26元 | 7.35万 | 5.81万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.23元 | 5.09万 | 4.13万元 | -- |
