上银鑫卓混合C (015745.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3746元基金经理卢扬管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.37% |
| 相关基金: | 主从基金上银鑫卓混合A | ||||
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上银鑫卓混合C(015745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2024-07-25 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-07-24 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2024-07-23 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2024-07-22 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2024-07-19 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2024-07-18 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2024-07-17 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2024-07-16 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2024-07-15 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2024-07-12 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2024-07-11 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2024-07-10 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2024-07-09 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2024-07-08 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2024-07-05 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2024-07-04 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2024-07-03 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2024-07-02 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2024-07-01 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2024-06-28 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2024-06-27 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2024-06-26 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2024-06-25 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2024-06-24 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2024-06-21 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2024-06-20 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2024-06-19 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2024-06-18 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2024-06-17 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2024-06-14 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2024-06-13 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2024-06-12 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2024-06-11 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2024-06-07 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2024-06-06 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2024-06-05 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2024-06-04 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2024-06-03 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2024-05-31 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2024-05-30 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2024-05-29 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2024-05-28 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2024-05-27 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2024-05-24 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2024-05-23 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2024-05-22 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2024-05-21 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2024-05-20 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2024-05-17 | 1.4011元 | 1.4011元 |
