博时优享回报混合C (015750.jj)博时基金管理有限公司持有人户数248.00 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8060元基金经理郭晓林管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.61% |
| 相关基金: | 主从基金博时优享回报混合A | ||||
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博时优享回报混合C(015750) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-12-24 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2024-12-23 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-12-20 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-12-19 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-12-18 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-12-17 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-12-16 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-12-13 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-12-12 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-12-11 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-12-10 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-12-09 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-12-06 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-12-05 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-12-04 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-12-03 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-12-02 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-11-29 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-11-28 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-11-27 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-11-26 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2024-11-25 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-11-22 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-11-21 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-11-20 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-11-19 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-11-18 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-11-15 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-11-14 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-11-13 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-11-12 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-11-11 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-11-08 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-11-07 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-11-06 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-11-05 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-11-04 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-11-01 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-10-31 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-10-30 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-10-29 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-10-28 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-10-25 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-10-24 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-10-23 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-10-22 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-10-21 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-10-18 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-10-17 | 0.7557元 | 0.7557元 |
