博时优享回报混合C (015750.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6971元基金经理郭晓林管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.09% |
| 相关基金: | 主从基金博时优享回报混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时优享回报混合C(015750) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-07-04 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-07-03 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-07-02 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-07-01 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-06-28 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-06-27 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-06-26 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2024-06-25 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-06-24 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-06-21 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-06-20 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-06-19 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-06-18 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-06-17 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-06-14 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-06-13 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-06-12 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-06-11 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-06-07 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-06-06 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-06-05 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-06-04 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-06-03 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-05-31 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-05-30 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-05-29 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-05-28 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-05-27 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-05-24 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-05-23 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-05-22 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-05-21 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-05-20 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-05-17 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-05-16 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-05-15 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-05-14 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-05-13 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-05-10 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-05-09 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-05-08 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-05-07 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-05-06 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-04-30 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-04-29 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-04-26 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-04-25 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-04-24 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-04-23 | 0.7010元 | 0.7010元 |
