景顺长城品质长青混合C
(015751.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数2,323.00
成立日期2022-05-12
总资产规模
2.04亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0334基金经理农冰立管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率12.32%
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景顺长城品质长青混合C(015751) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-11-30

数据选项
数据起始于2020年。
景顺长城品质长青混合C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-11-30--1.20%--0.20%
2024-08-16--1.20%--0.20%
2024-06-30595.38万1.50%99.23万0.25%
2024-06-14--1.20%--0.20%
2023-12-311,706.73万1.50%284.46万0.25%
2023-11-30--1.20%--0.20%
2023-08-18--1.20%--0.20%
2023-07-08--1.50%--0.25%
2023-06-30973.56万1.50%162.26万0.25%
2022-12-312,073.29万1.50%345.55万0.25%