景顺长城品质长青混合C (015751.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8054元基金经理农冰立 、 刘苏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.44% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城品质长青混合A | ||||
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景顺长城品质长青混合C(015751) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.80元 | 3,807.67万 | 4,754.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 38.79万 | 53.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 35.17万 | 48.31万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 31.26万 | 41.44万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 33.23万 | 43.13万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 28.27万 | 34.28万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 13.80万 | 16.99万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.76元 | 11.97万 | 15.77万元 | -- |
