景顺长城品质长青混合C (015751.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数2,323.00 | 成立日期 | 2022-05-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0334元基金经理农冰立管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率12.32% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城品质长青混合A | ||||
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景顺长城品质长青混合C(015751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-12-19 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-12-18 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-12-17 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-12-16 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-12-13 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-12-12 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-12-11 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-12-10 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-12-09 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-12-06 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-12-05 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-12-04 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-12-03 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-12-02 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-11-29 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-11-28 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-11-27 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-11-26 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-11-25 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-11-22 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-11-21 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-11-20 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-11-19 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-11-18 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-11-15 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-11-14 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-11-13 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-11-12 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-11-11 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-11-08 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-11-07 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-11-06 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-11-05 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-11-04 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-11-01 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-10-31 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-10-30 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-10-29 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-10-28 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-10-25 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-10-24 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-10-23 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-10-22 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-10-21 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-10-18 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-10-17 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-10-16 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-10-15 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-10-14 | 0.9283元 | 0.9283元 |
