景顺长城品质长青混合C (015751.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8054元基金经理农冰立 、 刘苏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.44% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城品质长青混合A | ||||
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景顺长城品质长青混合C(015751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-07-30 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-07-29 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-07-26 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-07-25 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-07-24 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-07-23 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-07-22 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-07-19 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-07-18 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-07-17 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-07-16 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-07-15 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-07-12 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-07-11 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-07-10 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-07-09 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-07-08 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-07-05 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-07-04 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-07-03 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-07-02 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-07-01 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-06-28 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-06-27 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-06-26 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-06-25 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-06-24 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-06-21 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-06-20 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-06-19 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-06-18 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-06-17 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-06-14 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-06-13 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-06-12 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-06-11 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-06-07 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-06-06 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-06-05 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-06-04 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-06-03 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-05-31 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-05-30 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-05-29 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2024-05-28 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-05-27 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-05-24 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-05-23 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-05-22 | 0.7704元 | 0.7704元 |
