景顺长城核心招景混合C (015752.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6164元基金经理余广管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.65% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城核心招景混合A | ||||
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景顺长城核心招景混合C(015752) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33.94亿 | 89.33% |
| (其中) 股票 | 33.94亿 | 89.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.11亿 | 5.56% |
| (其中) 债券 | 2.11亿 | 5.56% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 8,000.00万 | 2.11% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,906.43万 | 1.82% |
| 5 | 其他资产 | 4,520.12万 | 1.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.95亿 | 36.70% |
| 采矿业 | 7.72亿 | 20.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.47亿 | 3.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.13亿 | 2.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.50%) |
|---|---|---|
| 能源 | 4.73亿 | 12.46% |
| 通讯 | 2.22亿 | 5.84% |
| 原材料 | 1.21亿 | 3.19% |
| 周期性消费品 | 9,706.35万 | 2.55% |
| 工业 | 3,701.83万 | 0.97% |
| 非周期性消费品 | 1,812.58万 | 0.48% |
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