景顺长城核心招景混合C (015752.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数154.00 | 成立日期 | 2022-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6475元基金经理余广管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.08% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城核心招景混合A | ||||
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景顺长城核心招景混合C(015752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-12-20 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-12-19 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-12-18 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-12-17 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-12-16 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-12-13 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-12-12 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-12-11 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-12-10 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2024-12-09 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-12-06 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2024-12-05 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-12-04 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-12-03 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-12-02 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-11-29 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2024-11-28 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2024-11-27 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-11-26 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-11-25 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2024-11-22 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-11-21 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-11-20 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-11-19 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-11-18 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2024-11-15 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-11-14 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2024-11-13 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-11-12 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-11-11 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-11-08 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-11-07 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-11-06 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2024-11-05 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-11-04 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-11-01 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-10-31 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-10-30 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-10-29 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-10-28 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-10-25 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-10-24 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-10-23 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2024-10-22 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2024-10-21 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2024-10-18 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-10-17 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-10-16 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-10-15 | 0.6549元 | 0.6549元 |
