景顺长城核心招景混合C (015752.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6164元基金经理余广管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.65% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城核心招景混合A | ||||
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景顺长城核心招景混合C(015752) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-08-29 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-08-28 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2024-08-27 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-08-26 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-08-23 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2024-08-22 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-08-21 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2024-08-20 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2024-08-19 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-08-16 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-08-15 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2024-08-14 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2024-08-13 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2024-08-12 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-08-09 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-08-08 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-08-07 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2024-08-06 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2024-08-05 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-08-02 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2024-08-01 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-07-31 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-07-30 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2024-07-29 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2024-07-26 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2024-07-25 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2024-07-24 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2024-07-23 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-07-22 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-07-19 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2024-07-18 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-07-17 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-07-16 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-07-15 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-07-12 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-07-11 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-07-10 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-07-09 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-07-08 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-07-05 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-07-04 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-07-03 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-07-02 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-07-01 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2024-06-28 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-06-27 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-06-26 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-06-25 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-06-24 | 0.6510元 | 0.6510元 |
